光明乳业(600597.CN)

涨停复盘:食品饮料、大消费强势领涨 比特币大涨带动数字货币板块大幅拉升

时间:20-07-28 16:34    来源:金融界

今日A股高开后小幅回落,之后,在板块轮动作用持续发力的作用下,贵金属等前期强势板块迅速回落,大消费等板块崛起,但总体成交量并不大,投资者依然较为谨慎。A股报收3227.96点,涨0.71%,创业板指、深成指、中小板指涨幅均超过1%,多方情绪正在逐渐建立。板块方面,大消费、数字货币、白酒等均有较大涨幅,而贵金属、黄金、疫苗等板块则表现疲软。截至收盘,涨停股102只,跌停股13只。

涨跌停数量变化

食品饮料板块

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天风证券行业策略分析师刘畅指出,乳制品板块各企业今年二季度或迎来业绩改善。建议关注低温奶板块公司,巴氏奶重点推荐低温占比高、并购模式差异化扩展的新乳业,区域乳企龙头燕塘乳业以及当前巴氏奶龙头光明乳业(600597)。低温酸奶方面,建议继续关注伊利股份的边际变化。奶酪行业关注加速扩张的妙可蓝多。

山西证券研报指出,目前食品饮料估值位于历史高位水平,主要在于其业绩确定性较高受到资金追捧,白酒板块内龙头股以及食品股股价连创新高。虽短期估值较高,但应重视行业的长期价值。坚守确定性阵地,寻找低估值品种。

因此建议关注三条投资主线:一是疫情之下获利的个股,全年业绩有望高增长;二是前期受疫情影响较大,一季度业绩表现较差,预计逐季环比改善的低估值品种;三是疫情影响下龙头企业强者恒强。

中银证券食品饮料分析师汤玮亮分析,二季度白酒公司可能加大费用投放,确保目标实现,从而导致利润率可能下降。另外,白酒渠道腾挪空间大,部分公司通过调节库存来平滑业绩波动,而部分公司报表则会真实体现疫情影响,因此二季度业绩可能会出现较大分化。茅五泸汾(贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒)渠道掌控力强,预计报表相对较好。

兴业证券食品饮料分析师赵国防表示,当前白酒行业的底层需求逻辑是大众消费升级对品牌和品质的向往,公务消费对板块的影响已经很低。

他认为,短期因为股价持续新高、估值较贵,同时又在白酒淡季缺乏催化,板块波动再所难免。但是中长期来看,白酒消费底层逻辑扎实稳健,成长性不会受到影响,业绩确定性仍很强,各价格带名酒仍值得继续持有。

稀土、有色板块

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国信证券指出,短期供给侧受嘉能可铜钴矿年底关停以及疫情影响,行业供需在边际上得到明显改善。中长期伴随3C领域5G放量以及新能源汽车快速起量下游需求将在2020-2021年逐步得到释放,而供给侧相对增量平稳,预测钴会在2020年下半年至2021年其处于相对紧平衡的状态,考虑到钴价回升带来的社会库存增加,这种紧平衡将会进一步加剧。而钴产业链公司业绩相对钴价的弹性极大,推荐钴产业链弹性标的:寒锐钴业、华友钴业、道氏技术等。

数字货币概念

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据CoinMarketCap数据,7月28日早6时许,比特币价格突破11000美元,继而一路上涨至最高11280美元,随后价格逐渐回落至11000美元附近。

另外,据券商中国报道,日前,欧洲东北部的立陶宛中央银行发布世界上首个基于区块链技术的数字币“LBcoin”。不过,其主要用途是作为纪念收藏,而非用于各支付流通场景。事实上,各国央行在数字货币领域的角逐从未松懈,央行数字货币呼之欲出。目前多个国家正在开发数字货币或有相关合作计划。7月20日,据媒体报道,日美欧七国集团(G7)基本决定在发行央行数字货币展开合作,并拟于8月底在美国举行首脑会议。

国盛证券表示,在国际竞争加速的情况下,DCEP(中国版数字货币项目)的落地有望加速。中国央行数字货币对电子支付产业链的带动,推荐关注以下关键环节:1、账户侧:银行账户影响力或增强。市场认为,DCEP可能无需绑定银行账户,我们认为,DCEP无法脱离银行账户,央行对DCEP的推动会增强银行账户在支付产业链中的影响力,银行有机会夺回用户侧的账户主导权。2、清算侧:银联、网联或仍将参与。市场认为,DCEP的交易无需清算机构参与。我们认为,只要DCEP的交易需要连接不同银行、不同支付机构,则需当前两大清算机构——银联、网联参与。3、商户侧:收单机构、服务商仍不可或缺。我们认为,如银行欲借DCEP获取更多用户,可能采用的方法大概率也将包括:1)降低欲推广场景的商户的费率;2)对服务商加大返佣力度。

其他涨停股

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